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QKL123行情分析|比特币稀缺性如何?未来牛市或达十万刀(0120)

币闻 QKL123   | 2020-01-20

摘要:昨日下午晚些,大盘快速回落,山寨币跌幅较大,USDT出现明显上涨,近日震荡调整之后或将蓄力上攻。今年05月减半后,比特币的稀缺性将会接近黄金,而据模型估计,未来牛市期间其价格或达五万至十万美元。

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据QKL123数据统计,2020年01月20日17时,8BTCCI大盘指数报12315.15点,24小时涨跌为-5.64%,反映大盘有所回落;总成交额7659.26亿元,24小时变化-10.23%,市场活跃度有所下降。比特币强弱指数报96.43点,24小时涨跌+1.48%,比特币在整个市场的相对表现有所变强;Alternative情绪指数为53(前值48),市场情绪表现为中性。


市值前十加密资产中(剔除USDT),EOS 24小时下跌幅度最大(-7.44%),BSV 24小时上涨幅度最大(+3.00%)。ChaiNext USDT场外折溢价指数报99.10,24小时涨跌为+0.44%;USDT 报6.81元,24小时涨跌为+0.50%;USDC报6.81,24小时涨跌为+0.35%。


分析师观点:


提到今年05月的减半行情,就不得不提一个反映比特币稀缺性的指标S2F(Stock to Flow)。该指标是现有存量与增量的比值,相当于通胀率的倒数,通常被用作衡量黄金等商品的稀缺性,如今被研究者用来衡量比特币的稀缺性。一般条件下,该比值变得越大,表示商品变得越稀缺。


在05月减半之后,比特币的流通量约为1818万枚,未来四年的流通量将减少至目前的一半(32.85万左右),对应的S2F在55.36左右,届时接近黄金的稀缺性。而考虑到已经丢失部分,调整后的S2F在44.29左右,说明实际稀缺性可能会被高估。未来2024年比特币将再次减半,那时调整后的比特币S2F将高达97.36,其稀缺性将明显超过黄金。

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据统计,目前黄金的流通总量达19万吨,约占世界可采储藏量的77%,每年将有3100吨左右的产量,其S2F在61.29左右。而目前比特币的流通量约为1817万枚,约占最大供应量的86.52%,下次减半前的年流通量在65.7万左右,对应的S2F在27.66左右。但考虑到已经丢失部分(约占目前总量的20%),调整后的S2F在22.13左右。也就是说,在比特币减半之前,比特币的稀缺性和黄金还有很大的差距。


在S2F指标基础之上,研究者提出了一个估值模型。其中,@100trillionUSD利用2009年至2019年的数据拟合,给出一个拟合的模型:BTC价格=0.18* S2F^3.3。基于这个模型计算可以发现,目前比特币的估值在10313美元,而05月减半后比特币的估值将会达到10万美元,即使调整后的保守估值也接近5万美元。当然,模型是基于很多假设得到的,只要市场没有大的结构性变化,对于未来1至3年的可能牛市价格,以上结果值得参考。


一、现货BTC行情

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BTC昨日从9200美元开始回落,且有明显放量,两次向下试探8500美元并获得短时支撑。日线上来看,短时RSI有所回落,震荡调整或将持续,回调充分之后延续多头的可能性较大。


二、现货ETH行情


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昨日下午19时,ETH从175美元开始放量下行,最低触及161美元后企稳,符合大涨之后的回调震荡。短时反攻的可能性较小,以区间震荡为主。


三、现货LTC行情

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LTC继续震荡调整,昨日在60美元放量下行,目前在54美元获得支撑,短时联动比特币为主。


四、现货EOS行情


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昨日EOS的跌幅较大,最低触及3.4美元,空军暂时被压制,短时联动为主。


五、分析师策略


1.长线(1-3年)


近期BTC有望走出一波上涨行情,逢低加仓。智能合约平台龙头ETH、山寨币龙头LTC、DPoS龙头EOS可逢低配置。


2.中线(1-3月)


双底形态基本形成,近期有望站稳200日均线,可逢低加仓。


3.短线(1-3天)


短时区间震荡,背靠支撑小仓位低吸高抛,破位止损。

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附录:指标释义


1. 8BTCCI大盘指数


8BTCCI大盘指数由现有区块链全球市场中规模大、流动性好的最具代表性Token组成,以综合反映整个区块链Token市场的价格表现。


2.比特币强弱指数


比特币强弱指数(BTCX)反映比特币在整个Token市场兑换情况的指标,进而体现比特币在市场中的竞争强弱,用来衡量比特币对一揽子Token相对价格的变化程度。BTCX指数越大,说明比特币在Token市场越强势。


3.Alternative情绪指数


恐惧&贪婪指数(Fear & Greed Index)反映市场的情绪变化,0意味着“极度恐惧”,100意味着“极度贪婪”。该指标的成份包括:波动性(25%),交易量(25%),社交媒体(15%),网络问卷(15%),市场占有率(10%),趋势(10%)。


4.USDT场外折溢价指数


ChaiNext USDT场外折溢价指数(USDT OTC INDEX)由 USDT/CNY 场外价格除以离岸人民币汇率再乘以 100 后获得。指数为100时表示USDT平价,指数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。


5.资金净流入(出)


该指标反映二级市场资金流入流出情况。通过计算全球交易平台(未剔除虚假交易)的流入资金与流出资金之差,正值表示资金净流入,负值则表示资金净流出。其中,上涨时成交额计为流入资金,下跌时成交额计为流出资金。


6.BTC-囤币指标


囤币指标由微博用户ahr999创建,辅助比特币定投用户结合择机策略做出投资决策。该指标由两部分的乘积组成,前者为比特币价格与比特币200日定投成本的比值;后者为比特币价格与比特币拟合价格的比值。一般情况下,当指标低于0.45时更适合增大投资额(抄底),时间区间占比约为21%;当指标位于0.45和1.2之间时适合采取定投策略,时间区间占比约为39%。


注:加密资产属于高风险类资产,本文仅供决策参考,不构成投资建议。


数据来源:

QKL123导航

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